| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت تولیدی لنت ترمز ایران |
| نماد | خلنت |
| سال تاسیس | دی ماه 1341 |
| سال عرضه اولیه | آبان ماه 1370 |
| موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری |
| محصول شرکت | انواع لنت ترمز و کلاچ |
| مواد اولیه شرکت | مواد مستقیم مصرفی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | آقای سید علی لاجوردی 16درصد / سایر اعضا خانواده لاجوردی 56 درصد |
نماد خلنت (شرکت تولیدی لنت ترمز ایران) در تاریخ دی ماه سال ۱۳۴۱ تحت شماره ۸۵۰۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و با پروانه بهره برداری شماره ۳۳ ۱۰۶ مورخ مهرماه ۱۳۴۷ با ظرفیت ۳۰۰ تن آغاز به کار نموده است به موجب درخواست شرکت در سال ۱۳۶۷ اصلاحیه پروانه بهره برداری از سوی معاونت صنعتی بهره برداری وزارت صنایع به مقدار ۳ هزار و ۵۰۰ تن ترمز و لنت کلاچ در سه شیفت کاری به تصویب رسید و به شرکت ابلاغ شد
عوامل موثر بر در آمدهای شرکت خلنت
این شرکت با تولید انواع و اقسام لنت ترمز و لنت کلاچ و لنت دیسکی ، جهت مصارف خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک ، قطار و همچنین برای دستگاهها و ماشین آلات صنعتی تولید می‌نماید . در صورت کاهش واردات و افزایش نرخ ارز پیش بینی می شود استفاده از تولیدات داخلی به نحو چشم گیری افزایش یافته و تبع آن ظرفیت تولید و فروش شرکت افزایش یابد.
محصولات شرکت خلنت
لنت ترمز و لنت کلاچ و لنت دیسکی ، جهت مصارف خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک ، قطار و همچنین برای دستگاهها و ماشین آلات صنعتی تولید می‌نماید.
تاثیر قیمت دلار بر شرکت خلنت
نوسانات و افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده محصول تولید شده می شود و حاشیه سود شرکت کاهش پیدا می کند .
عوامل موثر بر هزینه های شرکت خلنت
روند افرایش قیمت مواد اولیه اصلی (رزین ، حلال ، گرافیت ، کائوچو، پشم آهن )، افزایش بهای حامل های انرژی
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت خلنت
با توجه به نیاز شرکت به تامین مالی مورد نیاز از سیستم بانکی تغییر نرخ بهره (سود تسهیلات )در میزان هزینه های مالی شرکت تاثیر گذار است.
به دلیل مشکل نقدینگی واردات بی رویه محصولات مشابه با قیمت پایین شاهد کاهش تولید در ظرفیت اسمی شرکت و در نهایت کاهش سودآوری گردیده است
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خلنت که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 39.6 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -73%
نسبت به میانگین ماهانه: -17%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +4%
محصول اصلی نماد خلنت در این ماه لنت ترمز بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -23% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -31% و -6% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت تولیدی لنت ترمز ایران ( خلنت ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 77% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 89% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
این سهم افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته را نیز در دست انجام دارد که در مرحله اولیه و پیشنهاد هیئت مدیره میباشد .
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم خلنت در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خلنت بین سطح حمایتی 12000 ریال و سطح مقاومتی 15000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خلنت می‌پردازیم.
حمایت خلنت 12000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 10000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت خلنت 15000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 20000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد خلنت در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 146.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 336%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 35%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 33 میلیارد تومان است، تغییر 339%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم خلنت توانسته است میزان 394 عدد از محصول اصلی خود ( لنت ترمز ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 4%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 31%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 3% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خلنت 380 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 91% افزایش داشته است و 34% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
یکی از نکات برجسته این ماه افزایش 15 درصدی نرخ محصولات میباشد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه
شرکت تولیدی لنت ترمز ایران ( خلنت ) موفق به فروش 108.4 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه خلنت در مقایسه با ماه گذشته 442% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با رشد 419 و 330 درصدی همراه بوده است.
عمده فروش خلنت از محل لنت ترمز میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد خلنت : 149% افزایش
مقدار فروش سهم خلنت : 376% افزایش
نرخ فروش محصولات خلنت : 7% افزایش
مجموع فروش خلنت طی مدت 7 ماهه افزایش 42 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 49% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
فروش فوق العاده سهم خلنت در مهر ماه سال 1403 که منجر به ثبت رکورد فروش ماهانه گردیده است از موجودی انبار بوده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت تولیدی لنت ترمز ایران ( خلنت ) در نیم سال ابتدایی 1403 با کاهش 10 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS خلنت در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 299 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 16 درصدی داشته است.
برآورد میشود سهم خلنت طی 6 ماهه دوم سال به 674 میلیارد تومان فروش و 360 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد خلنت در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 20 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته افت 47%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه افت 5%
در مقایسه با مدت مشابه رشد 64% داشته است.
لنت ترمز به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت لنت ترمز ایران ( خلنت ) در مقایسه با ماه گذشته کاهش 42 درصدی مبلغ فروش داشته است، به طوری که :
نرخ فروش 9% افت
مقدار فروش 36% افت
مقدار تولید 57% افت
مجموع فروش سهم خلنت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 135.4 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 10% کاهش داشته است و طی این مدت 26% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود خلنت در گزارش میاندوره ای با کاهش EPS همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
حمایت و مقاومت خلنت بررسی نمودار تکنیکال نماد خلنت نشان میدهد که قیمت انرژی در حال حاضر مابین محدوده حمایتی 9500 ریال و محدوده مقاومتی 11500 ریال قرار دارد، در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی 9500 ریال، حمایت بعدی خلنت 7900 ریال ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت شدت گرفتن تقاضا و عبور قیمت از محدوده مقاومتی ذکر شده، مقاومت خلنت 14500 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد خرینگ
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
