| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت حمل و نقل توکا |
| نماد | حتوکا |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | اسفند ماه 1382 |
| موضوع فعالیت | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد هزینه های شرکت میشود. |
| مهم ترین هزینه های شرکت | دستمزد مستقیم تولید و سربار تولید شامل کرایه پرداختی به رانندگان و خرید قطعات |
| سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد 46% / شرکت صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد 4% / شرکت بهتاش سپاهان 1% |
نماد حتوکا (شرکت حمل و نقل توکا) در سال 1370 تاسیس شده و در سال ۱۳۸۲ وارد بورس شده است همچنین در حال حاضر فعالیت های خود را در زمینه حمل و نقل و در شعبه های فولاد مبارکه بندرعباس رشت و کاشان انجام میدهد. سرمایه توکا در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیون ریال بوده که طی هفت مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است.
عوامل موثر بر فروش سهم حتوکا
فعالیت شرکت حمل و جابجایی کالا از مبدا اصفهان و شعبات به اقصی نقاط کشور است همچنین این شرکت جزو معدود شرکت های حمل و نقل کشور است که دارای پروانه کشوری می باشد
تاثیر نرخ ارز بر سهم حتوکا
درآمد حتوکا تماماً ریالی بوده و افزایش نرخ ارز صرفاً باعث رشد هزینه ها و رشد بهای تمام شده شرکت می شود که منجر به کاهش سودآوری شرکت میشود
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم حتوکا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد حتوکا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 150.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +14%
نسبت به میانگین ماهانه: +40%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +52%
خدمات اصلی نماد حتوکا در این ماه خدمات مکانیزم ها بوده که مقدار آن نسبت به ماه گذشته 11% کاهش داشته است.
جمع‌بندی عملکرد شرکت حمل و نقل توکا ( حتوکا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 60% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 2% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 40 درصدی از انباشته میباشد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم حتوکا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم حتوکا بین سطح حمایتی 3200 ریال و سطح مقاومتی 3700 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم حتوکا می‌پردازیم.
حمایت حتوکا 3200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2900 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت حتوکا 3700 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 4100 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد حتوکا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 131.9 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 60%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 11%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 102.6 میلیارد تومان است، تغییر 28%+ مشاهده میشود.
در بخش خدمات، سهم حتوکا توانسته است میزان 265223 میلیون ریال از فعالیت اصلی خود ( درآمد مکانیزم ها ) را کسب کند، این میزان نسبت به ماه گذشته کاهش 6 درصدی داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم حتوکا 748 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62% افزایش داشته است و 85% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد حگهر
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد حکشتی
گزارش رشد درآمد نماد حفارس و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد حسیر
شرکت رادیاتور ایران ( حتوکا ) موفق به فروش 119.2 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه حتوکا در مقایسه با ماه گذشته 3% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با رشد 20%+ و 58%+ همراه بوده است.
عمده فروش حتوکا از محل درآممد مکانیزم ها میباشد که در مقایسه با ماه گذشته 9% افزایش داشته است.
مجموع فروش حتوکا طی مدت 7 ماهه افزایش 62 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 70% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت حمل و نقل توکا ( حتوکا ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 50 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS حتوکا در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 206 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 70 درصدی داشته است.
بهای تمام شده و هزینه های مالی سود عملیاتی حتوکا را از بین برده است.
برآورد میشود سهم حتوکا طی 6 ماهه دوم سال به 834 میلیارد تومان فروش و 611 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت حتوکا روند صعودی رو آغاز کرده و اتفاقا موفق به شکست محدوده مقاومتی 2900 ریال شده و به مقاومت شکسته شده پولبک زده است، باید منتظر واکنش روز های بعدی قیمت بود، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده ، میتوان انتظار پیش روی تا مقاومت بعدی نماد حتوکا ( 3300 ریال ) را داشت، در غیر این صورت و با از دست رفتن محدوده 2900 ریال، حمایت حتوکا 2650 ریال ارزیابی خواهد شد.
با توجه به عبور قیمت از مقاومت حتوکا و قرار گرفتن در محدوده حمایتی، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد حتوکا در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 115.5 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته رشد 10%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه رشد 21%
در مقایسه با مدت مشابه رشد 78% داشته است.
مجموع فروش سهم حتوکا از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 496.8 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 63% افزایش داشته است و طی این مدت 57% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود حتوکا در گزارش میاندوره ای با افزایش EPS همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
