| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی پردیس |
| نماد | شپدیس |
| سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 69 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | آمونیاک و اوره |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | خریدار محصولات شرکت های خدماتی کشاورزی داخل کشور بوده به مقاصد صادراتی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد.حجم بالای تولیدات و فن آوری به روزهماهنگ با استانداردهای زیست محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی ، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره ، همواره از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده است .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد شپدیس
خریدار محصول در داخل کشور شرکت های خدماتی حمایتی کشاورزی بوده و مقاصد صادراتی آسیا و آفریقا می باشد .
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک و اوره می باشد که عمده مصرف این دو مواد در صنعت کشاورزی کاربرد دارند . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده که از شرکت مبین تامین تهیه می شود . عموم شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد . ( تقریبا نصف محصولات تولید شده به قیمت های جهانی صادر می شوند ) این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهای اوره به خصوص در منطقه fob خلیج فارس می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم شپدیس
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک آب خنک کننده بخار برق uf و کیسه بوده وهرگونه تغییر در موارد مدکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر دلار بر نماد شپدیس
شاید به جرات می توان گفت بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های شرکت پتروشیمی پردیس:
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره حتما باید به مازاد تقاضا در این بازار یا مازاد عرضه ان توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شپدیس tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
حمایت شپدیس
مقاومت شپدیس
شپدیس سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم شپدیس را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم شپدیس کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد شپدیس در بهمن 1403 موفق به کسب 2525 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 22% افت
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 2% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 26% افت
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( اوره صادراتی ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
مقدار فروش : 67% افت نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 6% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 11% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 38% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع شپدیس هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
نماد شپدیس در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 3055.2 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 5 درصد افت
نسبت به مدت مشابه : 26 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 11 درصد افت
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( اوره صادراتی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
مقدار فروش : 17 درصد افت
نرخ فروش : 19 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شپدیس 13132.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13% افزایش داشته است و 32% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شپدیس در کدال، صورت مالی سه ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 11663 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 40 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 70 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 53 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شپدیس طی این دوره با افزایش 52 درصدی به 6625 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شپدیس طی 9 ماهه انتهایی سال به 9962 میلیارد تومان فروش و 4692 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
دلیل اصلی آن محاسبه سود 2,665 میلیارد تومانی از محل تسعیر ارز بوده است.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شپدیس در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شپدیس بین سطح حمایتی 190000 ریال و سطح مقاومتی 215000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شپدیس می‌پردازیم.
حمایت شپدیس 190000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 170000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شپدیس 215000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 250000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شپدیس که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 3174.3 میلیارد تومان بوده است، که 85% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -20%
نسبت به میانگین ماهانه: -8%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +33%
محصول اصلی نماد شپدیس در این ماه اوره صادراتی بوده که مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -31% و +7% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی پردیس ( شپدیس ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد +10% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 24% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
