شرکت ریل سیر کوثر

تحلیل بنیادی شرکت ریل سیر کوثر ( نماد حسیر ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم حسیر را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم حسیر کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه حسیر – بهمن ماه 1403

نماد حسیر در بهمن  1403 موفق به کسب 72.1 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 34% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 129% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 59% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت فروش حسیر

خدمات اصلی شرکت ( جا به جایی مسافر ) که نسبت به ماه گذشته 34% افزایش داشته است.

تحلیل بنیادی نماد حسیر تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 51% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 40% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع حسیر کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع حسیر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

خبر جدید و مجمع افزایش سرمایه سهم حسیر

افزایش سرمایه 400 درصدی حسیر از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد حسیر ( شرکت ریل سیر کوثر )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام حسیر پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم حسیر

• سطح حمایتی حسیر : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد حسیر در محدوده 15700 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی حسیر : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 18000 تومان و 20000 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد حسیر

• سیگنال خرید حسیر : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 15700 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش حسیر : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 18000 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر حسیر

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت ریل سیر کوثر

نماد حسیر در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 54 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 16 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 42 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 21 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد حسیر

عمده درآمد شرکت طی عملکرد ماهیانه ( جا به جایی مسافر ) بوده که 16% نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

تحلیل بنیادی حسیر تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم حسیر 454.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43% افزایش داشته است و 21% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 حسیر

در جدیدترین گزارش حسیر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی حسیر

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 1605 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 18 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 47 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 85 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی حسیر طی این دوره با افزایش 57 درصدی به 166 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش حسیر تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم حسیر طی سه ماهه انتهایی سال  به 175 میلیارد تومان فروش و 97 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

پی بر ای فوروارد 1403 حسیر 11.8 واحد ارزیابی میشود.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم حسیر

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد حسیر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 46.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد حسیر

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -3%
نسبت به میانگین ماهانه: +6%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +56%
خدمات اصلی نماد حسیر در این ماه جا به جایی مسافر بوده که مقدار آن نسبت به ماه گذشته 3% افت داشته است.

جمع‌بندی عملکرد شرکت ریل سیر کوثر ( حسیر ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 43% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 7% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم حسیر :

سهم حسیر در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم حسیر بین سطح حمایتی 13500 ریال و سطح مقاومتی 16500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم حسیر می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد حسیر

1. حمایت حسیر 13500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 12000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت حسیر 16500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 20000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر حسیر

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد حفارس

• بررسی تحلیل بنیادی سهم حکشتی

• جدیدترین اخبار نماد حتوکا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت ریل سیر کوثر

نماد حسیر در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 48.1 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 48%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 11%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 43.6 میلیارد تومان است، تغییر 10%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت خدمات و فروش نماد حسیر

در بخش خدمات، سهم حسیر توانسته است میزان 481360 میلیون ریال از فعالیت اصلی خود ( جا به جایی مسافر ) را کسب کند، این میزان نسبت به ماه گذشته افزایش 11 درصدی داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی حسیر تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم حسیر 353.8 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42% افزایش داشته است و 94% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

اخبار و اتفاقات مهم مرتبط با سهم حسیر

بر اساس شفاف سازی سال 1403 نماد حسیر نرخ بلیط قطار های 5 ستاره که 20% لز لین ناوگان در اختیار شرکت میباشد از ابتدای آذر ماه افزایش میابد.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد حگهر
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد حکشتی
گزارش رشد درآمد نماد حفارس و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد حسیر