خزر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت فنر سازی زر

خزر tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

حمایت خزر مقاومت خزر خزر سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

سهم خزر tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت فنرسای زر ( نماد خزر ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خزر را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خزر کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه – خزر ماه 1403

نماد خزر در بهمن  1403 موفق به کسب 170.8 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 4% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 2% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 15% رشد

این درآمد نشان‌دهنده ثبات وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خزر

محصول اصلی شرکت ( محصولات سبک ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 12% افت نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 7% افت نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 4% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خزر تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 32% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 19% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خزر کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خزر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد خزر ( شرکت فنرسازی زر )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام خزر پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم خزر

• سطح حمایتی خزر : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد خزر در محدوده 2800 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی خزر : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 3500 تومان و 4100 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد خزر

• سیگنال خرید خزر : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 2800 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش خزر : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 3500 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر خزر

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت فنرسازی زر

نماد خزر در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 164.6 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 16 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 11 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 12 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خزر

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( اکسل نیسان ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 5 درصد افت

مقدار فروش : 1 درصد افت

نرخ فروش : 2 درصد افت

تحلیل بنیادی خزر تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خزر 1485.1 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37% افزایش داشته است و 6% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خزر

در جدیدترین گزارش خزر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خزر

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 147 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 68 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 6 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 18 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی خزر طی این دوره با کاهش 27 درصدی به 95.6 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش خزر تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خزر طی سه ماهه انتهایی سال  به 996 میلیارد تومان فروش و 808 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

خبر جدید، افزایش سرمایه و مجمع خزر

پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش‌سرمایه  43 درصد از محل  سود انباشته میباشد

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا