خفناور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت مهندسي و صنعتي روان فن آور

تحلیل بنیادی شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور ( نماد ذخفناور ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خفناور را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خفناور کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه خفناور – بهمن ماه 1403

نماد خزر در بهمن  1403 موفق به کسب 6.8 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 33% افت
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 183% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 6% افت

این درآمد نشان‌دهنده ثبات وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خفناور

محصول اصلی شرکت ( شاتون نیسان ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 1% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 3% افت نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 2% کاهش نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خفناور تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 55% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 49% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خفناور کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خفناور هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

خبر جدید و مجمع افزایش سرمایه سهم خفناور

بر اساس شفاف سازی مهم 1403 خفناور افزایش نرخ 18% روی شاتون پراید، تیبا و نیسان معادل 83% فروش را دریافت نموده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد خفناور ( شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام خفناور پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم خفناور

• سطح حمایتی خفناور : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد خفناور در محدوده 22000 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی خفناور : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 25000 تومان و 30000 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد خفناور

• سیگنال خرید خفناور : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 22000 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش خفناور : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 25000 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر خفناور

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور ( ذخفناور )

نماد خفناور در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 10.2 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 28 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 143 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 48 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خفناور

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( شاتون پژو ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 76 درصد رشد

مقدار فروش : 126 درصد رشد

نرخ فروش : 0 درصد رشد

تحلیل بنیادی خفناور تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خفناور 72.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49% افزایش داشته است و 36% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خفناور

در جدیدترین گزارش خفناور در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خفناور

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 534- ریال بوده است، این در حالی است که مدت مشابه 33 ریال سود ساخته بود.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 8- درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 1 درصد گزارش شده بود.
زیان عملیاتی خفناور طی این دوره با کاهش 61 درصدی به 5 میلیارد تومان رسید.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خفناور

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خفناور که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 8 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خفناور

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -32%
نسبت به میانگین ماهانه: +19%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +95%
محصول اصلی نماد خفناور در این ماه شاتون تیبا بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +63% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +25% و +1% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور ( خفناور ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 40% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 17% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خفناور :

سهم خفناور در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خفناور بین سطح حمایتی 25000 ریال و سطح مقاومتی 30000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خفناور می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خفناور

1. حمایت خفناور 25000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 22000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خفناور 30000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 35000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خفناور

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد خساپا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم خفنر

• جدیدترین اخبار نماد خلنت

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور

نماد خفناور در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 11.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 63%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 95%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 6 میلیارد تومان است، تغییر 94%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد خفناور

در بخش تولید، سهم خفناور توانسته است میزان 26785 عدد از محصول اصلی خود ( شاتون پراید ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 38%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 52%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 28% افت داشته است.

تحلیل خفناور تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خساپا 54 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% افزایش داشته است و 2% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه