خمهر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت مهر کام پارس

تحلیل بنیادی شرکت مهرکام پارس ( نماد خمهر ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خمهر را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خمهر کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه خمهر – بهمن ماه 1403

نماد خمهر در بهمن  1403 موفق به کسب 899 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 12% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 45% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 68% رشد

این درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خمهر

محصول اصلی شرکت ( انواع داشبور خودرو ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 6% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 3% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 2% افزایش نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خمهر تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 50% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 39% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خمهر کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خمهر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد خمهر ( شرکت مهرکام پارس )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام خمهر پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم خمهر

• سطح حمایتی خمهر : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد خمهر در محدوده 2300 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی خمهر : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 2800 تومان و 3500 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد خمهر

• سیگنال خرید خمهر : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 2300 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش خمهر : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 2800 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر خمهر

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت مهرکام پارس

نماد خمهر در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 799.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 14 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 87 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 33 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خمهر

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( داشبورد خودرو ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 16 درصد رشد

مقدار فروش : 12 درصد رشد

نرخ فروش : 9 درصد افت

تحلیل بنیادی خمهر تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خمهر 6215.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48% افزایش داشته است و 21% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خمهر

در جدیدترین گزارش خمهر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خمهر

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 69- ریال بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه 8 ریال سود ساخته بود.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 1- درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 0 درصد گزارش شده بود.

پیش بینی فروش خمهر تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خمهر طی سه ماهه انتهایی سال  به 8136 میلیارد تومان فروش و 1643 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خمهر

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خمهر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 698.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خمهر

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -8%
نسبت به میانگین ماهانه: +18%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +31%
محصول اصلی نماد خمهر در این ماه انواع داشبورد خودرو بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -9% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -4% و +12% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت مهر کام پارس ( خمهر ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 44% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 6% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خمهر :

سهم خمهر در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خمهر بین سطح حمایتی 2200 ریال و سطح مقاومتی 2700 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خمهر می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خمهر

1. حمایت خمهر 2200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 1900 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خمهر 2700 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 3500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خمهر

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد خساپا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم خفنر

• جدیدترین اخبار نماد خلنت

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت مهرکام پارس

نماد خمهر در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 758.9 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 70%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 2%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 556 میلیارد تومان است، تغییر 34%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد خمهر

در بخش تولید، سهم خمهر توانسته است میزان 17550 عدد از محصول اصلی خود ( انواع داشبورد ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 3%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 0%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 7% رشد داشته است.

تحلیل خمهر تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خمهر 4717 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46% افزایش داشته است و 92% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه