خنصیر | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت مهندسی نصیر ماشین

تحلیل بنیادی شرکت مهندسی نصیر ماشین ( نماد خنصیر ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خنصیر را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خنصیر کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه خنصیر – بهمن ماه 1403

نماد خنصیر در بهمن  1403 موفق به کسب 58.9 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 4% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 6% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 23% رشد

این درآمد نشان‌دهنده ثبات وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خنصیر

محصول اصلی شرکت ( میل لنگ پراید 1300 ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 23% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 5% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 2% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خنصیر تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 14% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 80% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خنصیر کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خنصیر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد خنصیر ( شرکت مهندسی نصیر ماشین )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام خنصیر پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم خنصیر

• سطح حمایتی خنصیر : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد خنصیر در محدوده 3600 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی خنصیر : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 4600 تومان و 5300 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد خنصیر

• سیگنال خرید خنصیر : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 3600 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش خنصیر : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 4600 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر خنصیر

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت مهندسی نصیر ماشین

نماد خنصیر در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 56.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 18 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 1 درصد افت

نسبت به متوسط ماهانه : 21 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خنصیر

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( میل لنگ EF7 ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 23 درصد افت

مقدار فروش : 16 درصد رشد

نرخ فروش : 10 درصد رشد

تحلیل بنیادی خنصیر تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خنصیر 477 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16% کاهش داشته است و 71% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خنصیر

در جدیدترین گزارش خنصیر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خنصیر

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 182 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 66 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 7 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 19 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی خنصیر طی این دوره با کاهش 64 درصدی به 39 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش خنصیر تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خنصیر طی سه ماهه انتهایی سال  به 145 میلیارد تومان فروش و 128 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

خنصیر مجوز افزایش نرخ 29% میل لنگ EF7 از ساپکو که حدود 21% فروش هست را دریافت نموده است.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خنصیر

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خنصیر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 47.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خنصیر

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -18%
نسبت به میانگین ماهانه: +2%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -10%
محصول اصلی نماد خنصیر در این ماه میل لنگ پراید 1300 بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -11% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -11% و +0% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت مهندسی نصیر ماشین ( خنصیر ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 18% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 63% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خنصیر :

سهم خنصیر در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خنصیر بین سطح حمایتی 6300 ریال و سطح مقاومتی 7800 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خنصیر می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خنصیر

1. حمایت خنصیر 6300 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 5500 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خنصیر 7800 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 10000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خنصیر

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد خساپا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم خفنر

• جدیدترین اخبار نماد خلنت

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت مهندسی نصیر ماشین

نماد خنصیر در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 58.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 6%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 28%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 45 میلیارد تومان است، تغییر 30%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد خنصیر

در بخش تولید، سهم خنصیر توانسته است میزان 12898 عدد از محصول اصلی خود ( میل لنگ ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 5%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 65%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 9% رشد داشته است.

تحلیل خنصیر تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خنصیر 373 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18% کاهش داشته است و 56% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه