خودرو|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال ایران خودرو

تحلیل بنیادی شرکت ایران خودرو ( نماد خودرو ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خودرو را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خودرو کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه خودرو – بهمن ماه 1403

نماد خودرو در بهمن  1403 موفق به کسب 40205.9 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 35% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 80% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 65% رشد

این درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خودرو

محصول اصلی شرکت ( گروه پژو ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 4% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 61% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 14% کاهش نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خودرو تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 23% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 12% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خودرو کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خودرو هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد خودرو ( شرکت ایران خودرو )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام خودرو پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم خودرو

• سطح حمایتی خودرو : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد خودرو در محدوده 3100 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی خودرو : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 3900 تومان و 4600 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد خودرو

• سیگنال خرید خودرو : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 3100 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش خودرو : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 3900 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر خودرو

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت ایران خودرو

نماد خودرو در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 29790.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 19 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 20 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 26 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خودرو

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( دنا ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 36 درصد رشد

مقدار فروش : 80 درصد رشد

نرخ فروش : 1 درصد رشد

تحلیل بنیادی خودرو تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خودرو 243004 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% افزایش داشته است و 96% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خودرو

در جدیدترین گزارش خودرو در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خودرو

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 575- ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 42 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 8- درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 17- درصد گزارش شده بود.
زیان عملیاتی خودرو طی این دوره با کاهش 53 درصدی به 11531 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش خودرو تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خودرو طی سه ماهه انتهایی سال  به 118126 میلیارد تومان فروش و 114290 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

با توقف تولید محصولات زیانده تر، و افزایش نرخهای اخیر که هنوز اثرات آنها کامل در فروشها منعکس نشده، بهبود حاشیه سود در فصل بعد دور از انتظار نیست.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خودرو

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خودرو که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 25058.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خودرو

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +2%
نسبت به میانگین ماهانه: +7%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -2%
ایران خودرو  در آذر ماه 38,842 دستگاه محصول تولید کرده که 7 درصد کمتر از مله گذشته بوده و از میانگین ماههای گذشته هم 10 درصد کمتر است. مقدار فروش در این ماه با مقدار 41,382 دستگاه، 8 درصد بیش از ماه قبل بوده و نسبت به میانگین ماهانه 2 درصد رشد دارد.
همچنین نرخ فروش محصولات گروه پژو 1 درصد کمتر، گروه دنا، گروه سورن و گروه رانا 3 درصد بیشتر از آبان بوده است.

جمع‌بندی عملکرد شرکت ایران خودرو ( خودرو ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 16% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 84% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید و مجمع نماد خودرو

تجدید ارزیابی دارائی این شرکت که حدود 240 همت میباشد تا پایان سال صورت میپذیرد.
 

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خودرو :

سهم خودرو در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خودرو بین سطح حمایتی 3200 ریال و سطح مقاومتی 3600 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خودرو می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خودرو

1. حمایت خودرو 3200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2900 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خودرو 3600 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 4500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خودرو

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد خساپا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم خفنر

• جدیدترین اخبار نماد خلنت

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت ایران خودرو

نماد خودرو در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 24546.2 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 1%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 13%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 23372 میلیارد تومان است، تغییر 5%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد خودرو

در بخش تولید، سهم خودرو توانسته است میزان 8447 عدد از محصول اصلی خود ( دنا ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 10%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 77%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 8% افت داشته است.

تحلیل خودرو تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خودرو 188155 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19% افزایش داشته است و 74% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

اخبار جدید سهم خودرو

یکی از نکات برجسته این ماه نرخ های جدید که منجر به افزایش 6 همتی درآمد نیم سال دوم خواهد شد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه