| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سایپا دیزل |
| نماد | خکاوه |
| سال تاسیس | اردیبهشت 1344 |
| سال عرضه اولیه | اسفند ماه 1372 |
| موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری |
| محصول شرکت | انواع کامیون و کامیونت |
| مواد اولیه شرکت | مواد مستقیم مصرفی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | ستاره سفیران آینده 12% / واسپاری توسعه گستربرنا 11% / توسعه سرمایه رادین 11% / تجارت الکترونیک خودروتابان 5% |
نماد خکاوه (شرکت سایپا دیزل) در سال 1342 با انعقاد قرارداد انحصاری با شرکت ماک تراکس و با نام شرکت ایران کاوه بمنظور ساخت خودرو و متعلقات تاسیس و در 5 اردیبهشت ماه سال 1344 در اداره ثبت شرکت ها ثبت و با موافقت وزارت اقتصاد در خصوص تاسیس کارخانه ساخت کامیون با ظرفیت سالانه 400 دستگاه کامیون شروع به فعالیت نمود
عوامل موثر بر در آمدهای خکاوه
بازارهـاي اصــلي شــركت داخــل كشــور و مشــتمل بــر خـدمات حمــل و نقــل ، بــاربري عمــومي و خصوصــي بــا مالكيــت حقيقي و حقوقي مـي باشـد
محصولات خکاوه
تولید انواع کامیون و کامیونت سبک و سنگین ، میدی باس و مینی بوس
تاثیر قیمت دلار بر خکاوه
با توجه به واراتی بودن بخشی از مواد اولیه و همچنین استفاده از مواد مصرفی (فولاد، ورق) افزایش نرخ ارز از ريسك هايي است كه تاثير قابل ملاحظه اي به بهاي تمام شده این شرکت و صنعت خودرو دارد و شركت هايي كه مصارف ارزي دارند تحت تاثير مستقيم تغيير نرخ ارز مي باشند كه سرمايه گذاري لازم جهت ساخت داخل حداكثري توليدات از اهداف استراتژيك اين شركت مي باشد.
عوامل موثر بر هزینه های خکاوه
طبق قوانين و مقررات موجود، خودرو بعنوان كالاي انحصاري تعريف شده و مشمول نظام قيمت گذاري كالاها و خدمات انحصاري براساس مصوبه شوراي اقتصاد مي باشد. اما بهرحال شرايط اقتصادي كشور مي تواند بر حجم تقاضاي خودرو در بازار و متعاقب آن طبعا هزينه هاي فروش كاهش يافته و بالعكس در، روش هاي فروش شركت تاثير گذار باشد بدين صورت كه در شرايط رونق بازار شرايط ركود هزينه هاي فروش به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. لذا با توجه به افزايش بهاي تمام شده و همچنين افزايش نرخ ارز، تعديل نرخ فروش تمامي محصولات ضروري مي باشد. ليكن در سال هاي اخير عليرغم افزايش نرخ هزينه هاي توليد و عمليات، افزايش نرخ فروش محصولات هيچگاه با آن تناسبي نداشته و اين امر زيان قابل توجهي راميتواند به اين شركت تحميل نمايد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان خکاوه
فعاليت شركت به طور كلي مي تواند متأثر از عوامل بين المللي از جمله تحريم ها باشد . در مورد تغيير مقررات دولتي نيز همانند ساير صنايع ديگر مي تواند حسب نوع و اهميت تغيير احتمالي بر صنعت خودرو و شركت اثر گذار باشد.
با توجه به حجم بالاي نقدينگي مورد نياز شركت هاي خودروساز جهت توليد و نيز محدوديت هاي نظام بانكي كشور و نيز لزوم درصد بالاي سپرده گذاري و مانده جبراني اين شركت همواره بامشكلات فراوان جهت بازارهاي جديد تامين مالي براي رفع مشكلات ، نقدينگي مواجه بوده است .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خکاوه که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 939 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: 143%
نسبت به میانگین ماهانه: 646%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: 475%
محصول اصلی نماد خکاوه در این ماه کامیون سنگین بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -90% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب 134% و -8% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت سایپادیزل ( خکاوه ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 42% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 42% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سایپادیزل با فروش موجودی ماههای قبل، بالاخره یک فروش جالب توجه ثبت کرد و پاییز را خوب به پایان رساند، اما هنوز کار سختی برای جبران عقب ماندگی ماههای قبل دارد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم خکاوه در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خکاوه بین سطح حمایتی 15500 ریال و سطح مقاومتی 18500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خکاوه می‌پردازیم.
حمایت خکاوه 15500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 13500 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت خکاوه 18500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 22500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد خکاوه در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 385.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 86%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 64%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 88 میلیارد تومان است، تغییر 334%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم خکاوه توانسته است میزان 104 عدد از محصول اصلی خود ( کامیون سنگین ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 108%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 107%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 5% افت داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خکاوه 1008 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69% کاهش داشته است و 22% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه
شرکت سایپپا دیزل ( خکاوه ) موفق به فروش 235.1 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه خکاوه در مقایسه با ماه گذشته 9% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 265%+ و 43%- همراه بوده است.
عمده فروش خکاوه از محل کامیون سنگین میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد خکاوه : 0% افزایش
مقدار فروش سهم خکاوه : 8% افزایش
نرخ فروش محصولات خکاوه : 17% افزایش
مجموع فروش خکاوه طی مدت 7 ماهه افزایش 65 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 14% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت سایپا دیزل ( خکاوه ) در نیم سال ابتدایی 1403 با کاهش 77 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS خکاوه در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 411 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 3 درصدی داشته است.
بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت خکاوه در سال 1403 با کاهش تعهدات ولوو و باز شدن حساب های مسدودی شرکت امکان افزایش سرمایه و خروج از ماده 141 برای شرکت فراهم شده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد خکاوه در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 15.8 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته رشد 221%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه رشد 531%
در مقایسه با مدت مشابه افت 61% داشته است.
کامیون سنگین به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت سایپا دیزل ( خکاوه ) در مقایسه با ماه گذشته افزایش 645 درصدی مبلغ فروش داشته است، به طوری که :
نرخ فروش 14% افت
مقدار فروش 767% رشد
مقدار تولید 0% رشد
مجموع فروش سهم خکاوه از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 387 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 85% کاهش داشته است و طی این مدت 8% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود خکاوه در گزارش میاندوره ای با کاهش EPS همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
فروش نماد خکاوه در مرداد ماه سال 1403 مبلغ 67.2 میلیارد تومان بوده است.
فروش ماهانه نماد خکاوه افزایش 32 درصدی نسبت به ماه گذشته، همچنین افزایش 159 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و همچنین کاهش 67 درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته داشته است.
محصول اصلی شرکت سایپا دیزل ( خکاوه ) کامیونت بوده که افزایش 11 درصدی مبلغ فروش نسبت به ماه گذشته داشته است، به طوری که نرخ فروش این محصول 0% افزایش، مقدار 11% افزایش و میزان تولید 0% رشد در مقایسه با ماه گذشته را نشان میدهد.
مجموعا از ابتدای سال مالی کاهش 91 درصدی درآمد 5 ماهه نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 4% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
