شرکت گروه مپنا

تحلیل بنیادی شرکت گروه مپنا ( نماد رمپنا ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم رمپنا را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم رمپنا کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه رمپنا – بهمن ماه 1403

نماد رمپنا در بهمن  1403 موفق به کسب 3413.5 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 24% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 363% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 182% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت فروش رمپنا

خدمات اصلی شرکت ( سیکل ترکیبی ) که نسبت به ماه گذشته 15% افزایش داشته است.

تحلیل بنیادی نماد رمپنا تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 15% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 23% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع رمپنا کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع رمپنا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد رمپنا ( شرکت گروه مپنا )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام رمپنا پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم رمپنا

• سطح حمایتی رمپنا : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد رمپنا در محدوده 11350 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی رمپنا : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 14500 تومان و 17000 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد رمپنا

• سیگنال خرید رمپنا : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 11350 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش رمپنا : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 14500 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر رمپنا

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت گروه مپنا

نماد رمپنا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2760.1 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 123 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 120 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 166 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد رمپنا

عمده درآمد شرکت طی عملکرد ماهیانه ( سیکل ترکیبی ) بوده که نسبت به ماه گذشته 186% افزایش داشته است.

تحلیل رمپنا تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم رمپنا 11883 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6% کاهش داشته است و 96% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

مجمع و سود سهام رمپنا

افزایش سرمایه ۱۰۰  درصدی رمپنا از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

سهام جایزه بعد از ثبت رسمی افزایش سرمایه به سهامداران تعلق میگیرد.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 رمپنا

در جدیدترین گزارش رمپنا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی رمپنا

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 1523 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 124 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 46 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 26 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی رمپنا طی این دوره با افزایش 8 درصدی به 5202 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش رمپنا تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم رمپنا طی سه ماهه انتهایی سال  به 19842 میلیارد تومان فروش و 13438 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

رشد سود رمپنا ناشی از شناسایی سود از محل تسعیر ارز در تابستان میباشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم رمپنا

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد رمپنا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 1236.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد رمپنا

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -60%
نسبت به میانگین ماهانه: +22%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +59%
خدمات اصلی نماد رمپنا در این ماه سیکل ترکیبی بوده که مقدار آن نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

جمع‌بندی عملکرد شرکت گروه مپنا ( رمپنا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 19% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 74% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید نماد رمپنا

نماد رمپنا از طری زیر مجموعه خود ومپنا سود شناسایی خواهد نمود که 63 همت ارزش گذاری شده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم رمپنا :

سهم رمپنا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم رمپنا بین سطح حمایتی 14500 ریال و سطح مقاومتی 16500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم رمپنا می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد رمپنا

1. حمایت رمپنا 14500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 12500 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت رمپنا 16500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 20000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر رمپنا

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد حفارس

• بررسی تحلیل بنیادی سهم حکشتی

• جدیدترین اخبار نماد حتوکا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت گروه مپنا

نماد رمپنا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 3083.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 538%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 341%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 1011 میلیارد تومان است، تغییر 205%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت خدمات و فروش نماد رمپنا

در بخش خدمات، سهم رمپنا توانسته است میزان 4039900 میلیون ریال از فعالیت اصلی خود ( سیکل های ترکیبی ) را کسب کند، این میزان نسبت به ماه گذشته کاهش 41 درصدی داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی رمپنا تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم رمپنا 7886.4 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% کاهش داشته است و 64% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد حگهر
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد حکشتی
گزارش رشد درآمد نماد حفارس و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد حسیر