| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت پتروشیمی شازند |
| نماد | شاراک |
| سال تاسیس | 1366 |
| سهامداران عمده | شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 50% |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | فعالیت در برخی رشته های پتروشیمی، شیمیایی و صنایع وابسته |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز، قوانین مالیاتی و هزینه های حمل و نقل |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | متاثر بر مواد اولی و نرخ فروش صادراتی |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه ، گاز و حمل و نقل |
شرکت پتروشیمی شازند( شاراک) در تاریخ ۱۳۶۶/۰۱/۱۸ تأسیس شد، نماد شاراک در تاریخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در فروردین ۱۳۷۸ در تابلو بورس درج و قابل معامله گردید، بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ نام شرکت به شرکت پتروشیمی شازند تغییر یافت و در حال حاضر شرکت پتروشیمی شازند، جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و واحد تجاری نهایی گروه بانک ملی می باشد.
محصولات شرکت پتروشیمی شاراک
عمده محصولات تولید شده در این شرکت مربوط به اتیلن، هیدروکربور، پروپیلن و اتیلن اکساید است.
عوامل موثر بر هزینه نماد شاراک
نفتا خوراک تولید محصولات شرکت پتروشیمی شازند است که در داخل کشور تامین میشود.
سربار شاراک شامل حقوق و مزایا، استهلاک، هزینه حمل و نقل، نرخ سوخت و حقوق و مزایا از دیگر عموامل مهم در بهای تمام شده محصولات شاراک میباشد .
تاثیرنرخ ارز بر سهم شاراک
نوسانات افزایشی نرخ تسعیر مواد اولیه خریداری شده (نرخ سامانه نیما)بزرگترین ریسک ناشی از نرخ ارز بوده که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شده و در نتیجه سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، از طرفی با توجه به تغییر مبنای نرخ تسعیر ارز محصولات فروش رفته در بورس کالا به نرخ سامانه نیما اثر افزایش نرخ مواد اولیه تا حدود زیادی خنثی شده است.
سایر عوامل تاثیر گذار نماد شاراک
یکی از مشکلات مهم شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع این است که همواره نرخ مواد اولیه مورد نیاز این شرکت ها تحت تاثیر قیمت نفت خام بوده است در حالیکه قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی استفاده کننده از گاز معمولا در طول سال ثابت میباشد . همچنین به دلیل اثر مستقیم نرخ تسعیر ارز بر قیمت مواد اولیه مستقیم شرکت نوسانات نرخ ارز عاملی با تاثیر گذاری بالا محسوب میگردد.
به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت های پتروشیمی از طرف شرکت های پالایشی همجوار شرکت های پتروشیمی به ناچار جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز با تحمل هزینه حمل و نقل بسیار بالا نسبت به تامین آن از سایر پالایشگاه های واقع در مناطق دورتر و یا حتی سایر کشور ها اقدام می نمایند .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد شاراک در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 3453.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 15 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 29 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 10 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( هیدروکربور صادراتی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 18 درصد رشد
مقدار فروش : 17 درصد رشد
نرخ فروش : 24 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شاراک 31406 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30% افزایش داشته است و 5% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شاراک در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 136 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 95 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 0 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 9 درصد گزارش شده بود.
برآورد میشود سهم شاراک طی سه ماهه انتهایی سال به 7583 میلیارد تومان فروش و 6602 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
شاراک در مرحله پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی‌فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 111 درصد از محل سود انباشته میباشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شاراک در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شاراک بین سطح حمایتی 28000 ریال و سطح مقاومتی 33000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شاراک می‌پردازیم.
حمایت شاراک 28000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 25000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شاراک 33000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 40000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شاراک که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 3014.3 میلیارد تومان بوده است، که 23% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -13%
نسبت به میانگین ماهانه: -3%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +8%
محصول اصلی نماد شاراک در این ماه دواتیل هگزاونل بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -23% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -31% و +7% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی شازند ( شاراک ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد -16% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 94% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد شاراک در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 3447.2 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 29%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 4%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 3117 میلیارد تومان است، تغییر 11%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم شاراک توانسته است میزان 8486 تن از محصول اصلی خود ( پلی اتیلن سنگین ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 0%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 11%- نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 5% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شاراک 24938 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% کاهش داشته است و 84% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
قیمت سهم شاراک در محدوده حمایتی 22000 ریال و مقاومتی 25000 ریال قرار دارد.
بررسی نمودار قیمتی سهم شاراک نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 22000 ریال، حمایت بعدی در محدوده 20000 ریال پیش‌بینی میشود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 25000 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم شاراک در محدوده 28500 ریال باشد.
بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
آخرین تکنیکال نماد شصدف
بررسی تحلیل بنیادی سهم شخارک
چدیدترین اخبار نماد شبصیر
شرکت پتروشیمی شازند ( شاراک ) موفق به فروش 3579.8 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه شاراک در مقایسه با ماه گذشته 2% کاهش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 17%+ و 36%+ همراه بوده است.
عمده فروش شاراک از محل دو اتیل هگزانول میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد شاراک : 1% کاهش
مقدار فروش سهم شاراک : 0% افزایش
نرخ فروش محصولات شاراک : 2% کاهش
مجموع فروش شاراک طی مدت 7 ماهه افزایش 34 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
