| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت نفت سپاهان |
| نماد | شسپا |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه اولیه | 1393 |
| موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| محصول شرکت | تولید کننده روغن پایه و فرآوره های روانکار |
| مواد اولیه شرکت | لوب کات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
| سهامداران عمده | شركت گروه پتروشيمي تابان فردا 67 درصد |
شرکت نفت سپاهان (شسپا) به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده و تأمین‌کننده روغن پایه گروه یک در خاورمیانه سهم مناسبی از بازارهای صادراتی را اختیار دارد که باتوجه به رشد نرخ ارز، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌آورد. یکی از اهداف شرکت نفت سپاهان، کاهش خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کسب جایگاه مناسب برای برند اسپیدی در بازارهای داخلی است.
محصولات شرکت نفت سپاهان (شسپا)
فرآورده های روانکار شامل انواع روغن موتورهای بنزینی ، دیزلی، روغن دنده خودرو، روانکارهای صنعتی و همچنین و گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شسپا
هزینه های عمومی اداری و هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی ، طبیعتا افزایش قیمت نفت و رشد قیمت دلارنیمایی باعث رشد هزینه های نماد شسپا خواهد شد .
عوامل موثر بر فروش
شسپا هم تامین کننده محصولات پایه و روغن های موتوری و صنعتی داخل بوده و هم به کشور های امارات متحده عربی ، هند ، پاکستان ، چین و … صادر می کند.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شسپا
هرچند شسپا به واطه فروش صادراتی، درآمد دلاری دارد اما باید در نظر داشت حدود۹۰ درصد از بهای تمام شده محصولات شرکت را مواد اولیه اصلی تشکیل میدهند. اکثر افزودنی های مورد استفاده در فرایند تولید روغن های نهایی شرکت نیز وارداتی میباشد.نرخ ارز و عدم امکان پیش بینی پایداری و ناپایداری شرایط موجود منجر به بالا رفتن ریسک نرخ ارز میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شسپا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
در جدیدترین گزارش شسپا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 714 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 34 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 19 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 19 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شسپا طی این دوره با افزایش 27 درصدی به 4065 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شسپا طی سه ماهه انتهایی سال به 8095 میلیارد تومان فروش و 6758 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
درصد فروش صادراتی هست که مهمترین مزیت الان محسوب می شود.
روغن پایه صادراتی با رشد نرخ نیما افت فرآورده های نفتی رو جبران کرد.
یک طرح توسعه وکس تصفیه شده داره که ابتدای سال 1404 به بهره برداری می رسد بقیه طرح توسعه ها سال بعد بهره برداری می رسد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شسپا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شسپا بین سطح حمایتی 6200 ریال و سطح مقاومتی 7300 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شسپا می‌پردازیم.
حمایت شسپا 6200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 5600 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شسپا 7300 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 8000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شسپا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 3365.5 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +51%
نسبت به میانگین ماهانه: +54%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +73%
محصول اصلی نماد شسپا در این ماه روغن پایه صادراتی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +49% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +125% و +3% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت نفت سپاهان ( شسپا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 30% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 89% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد شسپا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2222 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 13%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 19%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 2173 میلیارد تومان است، تغییر 2%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم شسپا توانسته است میزان 3748 از محصول اصلی خود ( روغن موتور بنزینی ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 45%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 5%- نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 16% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شسپا 17436.8 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24% افزایش داشته است و 75% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد ارفع
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد کطبس و مقایسه با سال گذشته
سود مجمع ریشمک
شرکت نفت شپاهان ( شسپا ) موفق به فروش 2737 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه شسپا در مقایسه با ماه گذشته 2% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 32%+ و 47%+ همراه بوده است.
عمده فروش شسپا از محل روغن های فرایند صادراتی میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد شسپا : 10% کاهش
مقدار فروش سهم شسپا : 13% افزایش
نرخ فروش محصولات شسپا : 9% افزایش
مجموع فروش شسپا طی مدت 7 ماهه افزایش 26 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 65% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت نفت سپاهان ( شسپا ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 22 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS شسپا در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 481 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 8 درصدی داشته است.
برآورد میشود سهم شسپا طی 6 ماهه دوم سال به 15806 میلیارد تومان فروش و 13766 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
مقاومت نماد شسپا ( 4800 ریال ) مانع از پیش روی قیمت سهم شده و در حال حاضر در حال رنج میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت شسپا از محدوده مقاومتی ذکر شده، مقاومت بعدی این نماد محدوده 5200 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت اصلاح، حمایت شسپا به ترتیب 4200 و 3900 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
تا پا برجا بودن محدوده مقاومتی ذکر شده در متن تحلیل، پیشنهاد میشود رفتار قیمت را زیر نظر داشته باشید و تا رسیدن قیمت شسپا به محدوده های حمایتی امن از ورود مجدد خودداری نمائید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
