فایرا | جدیدترین تحلیل و سیگنال آلومينيوم ايران

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 فایرا

در جدیدترین گزارش فایرا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی فایرا

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 609 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 13 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 18 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 21 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی فایرا طی این دوره با افزایش 28 درصدی به 3463 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش فایرا تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم فایرا طی سه ماهه انتهایی سال  به 7990 میلیارد تومان فروش و 6625 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

افزایش سرمایه و مجمع فایرا

نماد فایرا در تاریخ 17 بهمن ماه 1403 به مجمع افزایش سرمایه 24 درصدی از محل سود انباشته دعوت نموده است.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم فایرا :

سهم فایرا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم فایرا بین سطح حمایتی 6500 ریال و سطح مقاومتی 7300 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم فایرا می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد فایرا

1. حمایت فایرا 6500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 6000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت فایرا 7300 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 7700 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر فایرا

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم فایرا

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد فایرا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 2084.3 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد فایرا

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +5%
نسبت به میانگین ماهانه: +8%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +47%
محصول اصلی نماد فایرا در این ماه شمش خالص بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +23% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +1% و +4% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت آلومینیوم ایران ( فایرا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 40% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 91% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت آلومینیوم ایران

نماد فایرا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 1992.7 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 123%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 7%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 1906 میلیارد تومان است، تغییر 5%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد فایرا

در بخش تولید، سهم فایرا توانسته است میزان 9146 تن از محصول اصلی خود ( شمش خالص ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 1%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 9%- نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 4% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی فایرا تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم فایرا 15250.9 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39% افزایش داشته است و 80% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا

نمودار و تحلیل تکنیکال سهم فایرا

قیمت سهم فایرا در محدوده حمایتی 5500 ریال و مقاومتی 6400 ریال قرار دارد.

آیا سهم فایرا نگه داریم؟

بررسی نمودار قیمتی سهم فایرا نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 5500 ریال، حمایت بعدی در محدوده 5200 ریال پیش‌بینی می‌شود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 6400 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم فایرا در محدوده 7000 ریال باشد.

نکات کلیدی برای تصمیم‌گیری:

بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد فسپا

بررسی تحلیل بنیادی سهم فروی

چدیدترین اخبار نماد فخوز

عملکرد ماهانه نماد فایرا ( تولید و فروش )

شرکت آهن و فولاد ارفع ( فایرا ) موفق به فروش 2138.8 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه فایرا در مقایسه با ماه گذشته 22% کاهش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 13%+ و 40%+ همراه بوده است.

محصول اصلی سهم فایرا

عمده فروش فایرا از محل شمش خالص میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

میزان تولید نماد فایرا : 83% افزایش

مقدار فروش سهم فایرا : 60% افزایش

نرخ فروش محصولات فایرا : 14% افزایش

تحلیل جدید فایرا

مجموع فروش فایرا طی مدت 7 ماهه افزایش 31 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 70% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم فسپا
• آخرین اخبار سهم  فروی
• تحلیل بنیادی سهم فخوز
• سود سهم فخاس

تحلیل بنیادی سهم فایرا :

شرکت آلومینیوم ایران ( فایرا ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 30 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،

EPS فایرا در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 400 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 10 درصدی داشته است.

افزایش سرمایه 24 درصدی فایرا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفته و با نسبت پی بر ای فوروارد 6.5 واحد معامله میگردد.

پیش بینی درآمد گزارش میاندوره ای سهم فایرا در کدال منتشر شدتا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم فایرا طی 6 ماهه دوم سال به 12345 میلیارد تومان فروش و 9695 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم فسپا
• آخرین اخبار سهم  فروی
• تحلیل بنیادی سهم فخوز
• سود سهم فخاس