| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | ارتباطات سیار ایران |
| نماد | همراه |
| سال تاسیس | 1372 |
| سال عرضه اولیه | 1389 |
| سهامداران عمده | شركت مخابرات ايران 82 درصد |
| موضوع فعالیت | مخابرات |
| محصول شرکت | تماس صوتی، پیامک،اینترنت،فراپیام،آوای انتظار،جیرینگ همراه اول، سرویس جدید، رومینگ بین‌الملل، پردیس همراه اول، سرویس‌های ارزش افزوده، باشگاه فیروزه‌ای،سرویس تماس بان |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | سیم کارت،خدمات مخابراتی،دریافت هزینه های خدمات پس از فروش،شارژ همراه و ... |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | عمومی و اداری،هزینه های تامین مواد اولیه،هزینه های واردات محصولات،تبلیعات و ... |
شرکت ارتباطات سیار ایران
شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول به اختصار: (IR-MCI) یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران و نخستین و بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در ایران با حدود ۹۵ میلیون سیم کارت واگذار شده‌است.
همراه اول یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران میباشد و در سال ۱۳۸۹ پس از عرضه ۵ درصد از کل سهام خود در بازار فرا بورس ایران از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و نهایتاً در سال ۱۳۹۱ در شرکت بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده‌است.
عوامل موثر بر درامد نماد همراه
مشتریان محصولات وفعالیت های این شرکت سازمان ها ، نهادهای دولتی و خصوصی و عموم مردم می باشد، نکته قابل توجه وابستگی انجام بسیار از فعالیت های اینترنتی روزمره مانند تراکنش های مالی و .... در شرایط کرونا خدمات شرکت می باشد که در نهایت می تواند در درآمد و سودسازی تاثیر گذار باشد.
درآمد های حاصله سهم همراه شامل: فروش سیم کارت، ارائه خدمات مخابراتی ( دیتا، مکالمات و پیامک)، دریافت هزینه های خدمات پس از فروش (مثل حق وصل، آبونمان و ...) ، دریافت هزینه های فروش شارژ همراه، درآمد حاصل از لینک کردن پهنای باند استانها( آنتن دهی در نقاط دور کشور)، سود حاصل از فروش گوشی و محصولات MBB.
محصولات سهم همراه
تماس صوتی، پیامک (SMS)، اینترنت (نسل دو ، نسل سه ، نسل چهار و چهارونیم و نسل پنج)، فراپیام (MMS)، آوای انتظار (RBT)، جیرینگ همراه اول، سرویس جدید VoLTE، رومینگ بین‌الملل، پردیس همراه اول، سرویس‌های ارزش افزوده، باشگاه فیروزه‌ای (باشگاه مشتریان)، سرویس تماس بان
عوامل موثر در هزینه های سهم همراه
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های کره ای، ژاپنی و ......، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری، هزینه های مربوط به ارتقا، حفظ و نگهداری سیستم و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر نرخ دلار بر نماد همراه
نوسانات ارز در درآمد و هزینه های شرکت ارتباطات سیار ایران رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم دارد.
مستقیم شامل: تهیه زیرساختها و ابزارهای فیزیکی از بازارهای خارج از کشور
غیر مستقیم شامل: تهیه برخی ابزارها و کالاهای مصرفی از شرکتهای داخلی که این شرکتها نیز قسمت اعظم مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه می کنند. که در نهایت نوسانات ارز در بهای تمام شده محصولات آن شرکت ها تاثیر گذار می باشد.
بنابراین نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد.
نکته قابل توجه عدم تخصیص ارز مرجع (4200 تومان) از سوی دولت به این شرکت می باشد که این موضوع باعث بالا رفتن هزینه تمام شده تولیدات شرکت می گردد و از سوی دیگر در صورت داشتن صادرات می تواند در سود سازی شرکت نقش بسزایی داشته باشد
سایر عوامل تاثیر گذار در سود و زیان بر سهم همراه
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
در جدیدترین گزارش همراه در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 333 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 6 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 8 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی همراه طی این دوره با افزایش 21 درصدی به 6886 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم همراه طی سه ماهه انتهایی سال به 17432 میلیارد تومان فروش و 11761 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
بر اساس زمانبندی پرداخت سود نقدی شرکت همراه اول، سهامدارانی که در مجمع مشارکت نموده اند 537 ریال در تاریخ 1403/06/17 برای افزادی که حساب سجامی دارند در تاریخ 1403/07/21 برای افراد غیر سجامی با مراجعه به بانک تجارت صورت میپذیرد.
همراه مالک آسیاتک شد، به مبلغ 950 میلیارد تومان و بصورت اقساط و اونم با قیمت تابلو.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم همراه در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم همراه بین سطح حمایتی 4700 ریال و سطح مقاومتی 5500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم همراه می‌پردازیم.
حمایت همراه 4700 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 4300 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت همراه 5500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 6200 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد همراه که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 5627.3 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -1%
نسبت به میانگین ماهانه: +3%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +37%
خدمات اصلی نماد همراه در این ماه کارکرد مشترکین بوده که نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بوده است.
جمع‌بندی عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 40% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 100% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
شرکت همراه اول 950 میلیارد تومان در شرکت مهرگان سرمایه گذاری نموده است، این در حالی است که مهرگان 25% سهام آسیاتک رو در اختیار داشته است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد همراه در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 5656.1 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 37%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 2%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 5413 میلیارد تومان است، تغییر 4%+ مشاهده میشود.
در بخش خدمات، سهم همراه توانسته است میزان 51850606 میلیارد تومان از محصول اصلی خود ( کارکرد مشترکین ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 2%+ تغییر داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم همراه 43551.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41% افزایش داشته است و 89% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
قیمت سهم همراه در محدوده حمایتی 3900 ریال و مقاومتی 4300 ریال قرار دارد.
بررسی نمودار قیمتی سهم همراه نشان می‌دهد که روند فعلی نزولی است. در صورت از دست دادن حمایت 3900 ریال، حمایت بعدی در محدوده 3600 ریال پیش‌بینی میشود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 4300 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم همراه در محدوده 4800 ریال باشد.
بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز میتواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
آخرین تکنیکال نماد چکارن
بررسی تحلیل بنیادی سهم چکاپا
چدیدترین اخبار نماد چکاوه
شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه ) موفق به فروش 5531.5 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه همراه در مقایسه با ماه گذشته 5% کاهش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 3%+ و 36%+ همراه بوده است.
عمده فروش همراه از محل کارکرد مشترکین میباشد که در مقایسه با ماه گذشته 3% کاهش داشته است.
مجموع فروش همراه طی مدت 7 ماهه افزایش 41 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 77% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت ارتباطات سیار ایران ( ذهمراه ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 40 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS همراه در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 336 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 6 درصدی داشته است.
برآورد میشود سهم همراه طی 6 ماهه دوم سال به 34246 میلیارد تومان فروش و 26608 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
