| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری گروه مديريت سرمايه گذاري اميد |
| نماد | وامید |
| سال تاسیس | 1380 |
| سال عرضه اولیه | 1386 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک سپه 59 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم وامید
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (وامید)، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وامید
با وجود گستردگی شرکت های موجود در پرتفوی این نماد عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانه‌های فلزی است.موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارتند از سرمایه گذاری و راه اندازی انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های یا سایر اوراق های بهادار دارای حق رای می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم وامید
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری وامید
شرکت های سرمایه پذیر به واسطه ماهیت عملیات و بدهی های خویش با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه هستند ، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد شرکتهای موجود در پورتفوی سرمایه گذاری وامید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وامید
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (وامید) در زمینه‌های معادن و فولاد، سیمان، بازار سرمایه و خدمات مالی برتر، بازرگانی، نفت و گاز، انرژی و ساختمان فعالیت می‌کند؛ اما عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانه‌های فلزی است.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم وامید در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم وامید بین سطح حمایتی 16000 ریال و سطح مقاومتی 18000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم وامید می‌پردازیم.
حمایت وامید 16000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 15000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت وامید 18000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 20000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
در آبان ماه سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی نماد وامید تغییرات زیر را داشت.
پورتفوی بورسی نماد وامید :
دارائی های مهم بورسی وامید عبارت اند از کگهر، کچاد، وهور و وسپه که نسبت به بهای تمام شده 472 درصد افزایش ارزش داشته است.
پورتفوی غیر بورسی وامید :
درائی های مهم غیر بورسی 6737 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آبان ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها به 75 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری معادل از میانگین بازار میباشد.
نماد وامید آبان کچاد و کگل واگذار کرده و حدود 2.4 همت معادل 11% سود سال گذشته سود شناسایی کرده.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
درآمد محقق شده وامید طی دوره 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 حدود 53.2 میلیارد تومان تومان بوده است و پورتفوی بورسی وامید نسبت به بهای تمام شده افزایش 436 درصدی تجربه نموده است.
نماد وامید در این ماه از محل واگذاری سهام 2.6 میلیارد تومان سود و با مشارکت در مجامع 13367 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
نماد واحیا با نسبت P/NAV معادل 79 درصدی معامله میشود که معادل ارزش ذاتی این سهم محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت سرمایه گذاری امید ( وامید ) در 6 ماهه ابتدایی سال مالی منتهی به تیر ماه با افزایش 12 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS وامید در صورت مالی 3 ماهه سال 1403 معادل 1650 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 24 درصدی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت وامید با اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی 14500 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، مقاومت نماد وامید به ترتیب محدوده 16000 و 17500 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح سهم وامید و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، نزول قیمت تا 13500 ریال دور از ذهن نیست.
با توجه به نزدیک شدن قیمت به حمایت وامید، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید نسبت به بهای تمام شده 436% افزایش داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد وامید عبارتند از: کچاد - گل گهر- سهرمز.
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی وامید 6737 میلیارد تومان میباشد.
بدین ترتیب نسبت P/NAV روز سهم وامید 78% می باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم وامید در مرداد ماه حدود 52 میلیارد تومان درآمد داشته که حدود 43 میلیارد تومان از محل فروش سرمایه گذاری ها و مابقی از محل سود تضمین شده بوده است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وامید (شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد) در مرداد ماه 1403 با حدود 8% کــــاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 151950 میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد وامید به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وامید در این ماه حدود 247 میلیارد تومان خرید بورسی داشته است. همچنین در فروش نیز حدود 246 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 43 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
