وامید| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

پورتفوی بورسی نماد وامید نسبت به بهای تمام شده افزایش 810 درصدی داشته و به مبلغ 198004.9 میلیارد تومان رسیده است، وامید از محل واگذاری سهام طی دوره 1 ماهه 573.6 میلیارد تومان را شناسایی نموده است و از ابتدای سال مالی 12019 میلیارد تومان سود نقدی جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وامید به 7280 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 58 درصدی P/NAV معامله میگردد که از منظر بنیادی 15% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وامید (شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد) در تیر ماه 1402 با حدود 11% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 198550 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وامید به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سنگ آهن گل گهر با سهم 62342 میلیارد تومان 
2. معدني و صنعتي چادرملو با سهم 44911 میلیارد تومان
3. سنگ آهن گهر زمين با سهم 31900 میلیارد تومان

ضمنا سهم وامید در در این ماه حدود 106 میلیارد تومان خرید بورسی و 325 میلیارد تومان خرید جدید غیربورسی داشته است.  همچنین در فروش نیز حدود 535 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 363 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

همچنین در تاریخ پنجشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 95% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 1500 ریال معادل 80% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 9700 میلیارد تومان به مبلغ 26000 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران و سود انباشته که در تاریخ 1402/04/20 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.  

بر اساس بررسی پورتفوی سرمایه گذاری نماد وامید شاهد رشد 952 درصدی پورتفوی بورسی هستیم، ارزش سرمایه گذاری بورسی وامید 221898 میلیارد تومان گزارش شده که عمدتا بر شرکت های گل گهر، چادرملو و گهر زمین استوار میباشد، سهم وامید در گزارش ماهانه از شناسایی سود 21.3 میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام خبر داده است و تا پایان خرداد ماه 990 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری خارج بور سهم وامید به 7346.6 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 54 درصدی P/NAV معامله شده و کمتر از ارزش ذاتی و دارائی های این شرکت قیمت گذاری شده است.

نماد وامید در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد، و حمایت تلاقی میدلاین کانال با سطح حمایتی استاتیک در محدوده 14500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت و بیس سازی در این ناحیه، حرکت سهم وامید تا 17000 و بعد از آن تا 20000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ادامه دار بودن اصلاح و شدت گرفتن فشار عرضه، حمایت بعدی کف کانال صعودی در محدوده قیمتی 12000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس تحلیل بنیادی بر عملکرد ماهانه وامید شاهد افزایش 1209 درصدی پورتفوی بورسی این شرکت هستیم، عمده سرمایه گذاری بورسی سهم وامید بر صنعت استخراج کانه های فلزی صورت پذیرفته است، نماد وامید از واگذاری سهام 202.5 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال 1402 و مجموعا 267 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وامید برابر با 4446.5 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 63 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.

بر اساس تحلیل بنیادی گزارش میان دوره ای 3 ماهه نماد وامید شاهد افزایش 120 درصدی EPS هستیم، همچنین سود فروش سرمایه گذاری های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید افزایش 100 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد، درآمد عملیاتی سهم وامید در دوره مورد گزارش 120% و سود عملیاتی با رشد 129 درصدی در مقایسه با مدت مشابه همراه بوده است، با این حال باید در نظر داشت ماهیت فعالیت وامید سرمایه گذاری بوده و این شرکت را باید به صورت سالانه و پس از برگزاری مجمع کگل و کچاد بررسی نمود.

قیمت سهم وامید پس از شکست مقاومت ناحیه ۱۶۰۰ تومان اکنون درحال پولبک به این ناحیه می باشد لذا در صورت تایید پولبک و شرایط مساعد بازار می تواند در راستای پر کردن گپ افزایش سرمایه تا مقاومت ناحیه 3400 تومان رشد خود را ادامه دهد اما در تمایل قیمت به اصلاح بیشتر اولین حمایت مهم سهم وامید ناحیه ۱۲۵۰ تومان تلقی خواهد شد.