| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری |
| نماد | وصندوق |
| سال تاسیس | 1367 |
| سال عرضه اولیه | 1379 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | صندوق بازنشستگی کشوری49 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم وصندوق
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) با ماهیت فعالیت سرمایه گذاری ، تمرکز خود را در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه قرار داده است .
محصولات و خدمات نماد وصندوق
سرمایه‌گذاری در زمینه تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی و همچنین حوزه‌ی انرژی شامل آب و برق
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر سال ۱۳۹۴ به‌عنوان هلدینگ انرژی فعالیت کاری خود را روی موضوعات مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خود اقدام نماید
عوامل موثر بر هزینه های وصندوق
باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصندوق خواهد شد ، نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری نماد وصندوق
در صورتیکه فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی باشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتهای قرار داده شده در پورتفوی سرمایه گذاری وصندوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وصندوق
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم وصندوق در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم وصندوق بین سطح حمایتی 19500 ریال و سطح مقاومتی 23000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم وصندوق می‌پردازیم.
حمایت وصندوق 19500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 18000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت وصندوق 23500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 25000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
در آبان ماه سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی نماد وصندوق تغییرات زیر را داشت.
پورتفوی بورسی نماد وصندوق :
دارائی های مهم بورسی وبانک عبارت اند از شپنا، جم، نوری و فصبا که نسبت به بهای تمام شده 746 درصد افزایش ارزش داشته است.
پورتفوی غیر بورسی وصندوق :
درائی های مهم غیر بورسی 2041 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آبان ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها به 68 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری معادل میانگین بازار میباشد.
سهم وصندوق 4569 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
درآمد محقق شده وصندوق طی دوره 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 حدود 116 میلیارد تومان تومان بوده است و پورتفوی بورسی وصندوق نسبت به بهای تمام شده افزایش 663 درصدی تجربه نموده است.
نماد وصندوق با نسبت P/NAV معادل 63 درصدی معامله میشود که معادل ارزش ذاتی این سهم محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ) در 6 ماهه ابتدایی 1403 با کاهش 13 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS وصندوق در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 1001 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 15 درصدی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت وصندوق با اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی 32000 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، مقاومت نماد وصندوق به ترتیب محدوده 35000 و 39000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح سهم وصندوق و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، نزول قیمت تا 30000 ریال دور از ذهن نیست.
با توجه به نزدیک شدن قیمت به حمایت وصندوق، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به بهای تمام شده 697% افزایش داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد وصندوق عبارتند از: صبا فولاد خلیج فارس - پالایش نفت اصفهان - پتروشیمی نوری.
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی وصندوق 2041 میلیارد تومان میباشد.
بدین ترتیب نسبت P/NAV روز سهم وصندوق 60% می باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به بهای تمام شده 659% افزایش داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد وصندوق عبارتند از: صبا فولاد خلیج فارس - پتروشیمی خراسان - خارک - جم - نوری - فن آوران - ایرانخودرو - پالایشگاه نفت اصفهان
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی وصندوق 2041 میلیارد تومان میباشد.
بدین ترتیب نسبت P/NAV روز سهم وصندوق 63% می باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
