شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران

حمایت پدرخش مقاومت پدرخش پدرخش سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

سهم پدرخش tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران ( نماد پدرخش ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم پدرخش را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم پدرخش کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه پدرخش – بهمن ماه 1403

نماد پدرخش در بهمن  1403 موفق به کسب 17.7 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 18% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 37% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 57% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش پدرخش

محصول اصلی شرکت ( مشمع کلندری ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 48% افت نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 90% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 8% کاهش نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد پدرخش تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 5% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 91% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع پدرخش کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع پدرخش هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه پدرخش

نماد پدرخش در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 15 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 79 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 67 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 41 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد پدرخش

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( مشمع کلندری ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 22 درصد رشد

مقدار فروش : 181 درصد رشد

نرخ فروش : 44 درصد رشد

تحلیل بنیادی پدرخش تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم پدرخش 106 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1% افزایش داشته است و 78% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 پدرخش

در جدیدترین گزارش پدرخش در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی پدرخش

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 182 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 60 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 14 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 23 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی پدرخش طی این دوره با کاهش 47 درصدی به 13.6 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش پدرخش تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم پدرخش طی سه ماهه انتهایی سال  به 40 میلیارد تومان فروش و 29 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم پدرخش :

سهم پدرخش در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم پدرخش بین سطح حمایتی 5600 ریال و سطح مقاومتی 6800 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم پدرخش می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد پدرخش

1. حمایت پدرخش 5600 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 5000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت پدرخش 6800 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 8500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر پدرخش

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم پدرخش

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد پدرخش که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 8.4 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد پدرخش

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -39%
نسبت به میانگین ماهانه: -17%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +11%
محصول اصلی نماد پدرخش در این ماه مشمع کلندری بوده که مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -53% و +16% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران ( پدرخش ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 5% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 67% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا