شرکت کارتن ایران

حمایت چکارن مقاومت چکارن چکارن سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

سهم چکارن tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت کارتن ایران ( نماد چکارن ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم چکارن را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم چکارن کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه چکارن – بهمن ماه 1403

نماد چکارن در بهمن  1403 موفق به کسب 32.6 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 19% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 64% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 39% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش چکارن

محصول اصلی شرکت ( انواع کارتن و ورق ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 1% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 9% افت نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 17% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد چکارن تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 11% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 82% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع چکارن کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع چکارن هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت کارتن ایران

نماد چکارن در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 27.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 2 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 43 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 19 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد چکارن

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( انواع کارتن و ورق ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 8 درصد افت

مقدار فروش : 3 درصد افت

نرخ فروش : 9 درصد رشد

تحلیل بنیادی چکارن تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم چکارن 234.6 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16% کاهش داشته است و 72% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 چکارن

در جدیدترین گزارش چکارن در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی چکارن

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 22 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 1000 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 3 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 0 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی چکارن طی این دوره با افزایش 580 درصدی به 9 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش چکارن تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم چکارن طی سه ماهه انتهایی سال  به 113 میلیارد تومان فروش و 97 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم چکارن :

سهم چکارن در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم چکارن بین سطح حمایتی 3200 ریال و سطح مقاومتی 3900 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم چکارن می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد چکارن

1. حمایت چکارن 3200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2800 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت چکارن 3900 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 4600 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر چکارن

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم چکارن

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد چکارن که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 27 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد چکارن

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -9%
نسبت به میانگین ماهانه: +20%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +28%
محصول اصلی نماد چکارن در این ماه کارتن ورق بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -15% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -18% و +8% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت کارتن ایران ( چکارن ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 20% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 64% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا