|
عنوان |
توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت فرآورده های نسوز آذر |
| نماد | کاذر |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1382 |
| موضوع فعالیت | تولیدی |
| محصول شرکت | آجر و جرم محصولات دولومیتی |
| مواد اولیه شرکت | سیلیس |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | تغییرات نرخ ارز جهت تامین ، تعمیر و نگهداری قطعات موثر میباشد . |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم |
| سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد |
شرکت فرآرده های نسوز آذر (کاذر) در سال 1370 بصورت سهامی خاص تاسیس گردید و در تاریخ بیستم آذر ماه 1380 به سهامی عام تبدیل گردید و در سال 1382 در زمره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت . در حال حاضر سهم کاذر جزو واحد های تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد میباشد .
این شرکت یکی از با سابقه ترین شرکت های تولیدی محصولات نسوز در شرکت تلقی میگردد که ظرفیت 77 هزار تنی آن تنوع محصولات و تولید اقلام انحصاری ، آن را در زمره یکی از شرکت های مطرح در عرضه تولید مواد نسوز قرار داده است .
عوامل موثر بر درآمدهای کاذر
بازر فروش کاذر داخلی بوده و شرکت با تولید انواع آجر و جرم محصولات دولومیتی و ارسال آن به شرکت های متعدد که عمودتا شرکت های معتبر و بزرگ صنعت فولاد کشور میباشد .
محصولات شرکت فرآورده های نسوز آذر
در زمینه تولید انواع محصولات نسوز شکل دار و بی شکل
عوامل موثر بر هزینه های کاذر
تامین مواد اولیه ، انرژی ، حقوق و دستمزد اداری عمده ترین عامل جهت افزایش بهای تمام شده محصولات میباشد .
تاثیر نرخ ارز بر شرکت فرآورده های نسوز آذر
تغییرات نرخ ارز جهت تامین ، تعمیر و نگهداری قطعات موثر میباشد.
سایر عوامل سود و زیان کاذر
مواجه شدن صنایع فولادی با محدودیت هایی از جمله حامل های انرژی و کمبود در منطقه امکان تاثیر پذیری در کاهش درخواست ها فرآورده های نسوز و از سوی دیگر سیاست های مالی و پولی کشور ، رقابتی بودن برخی محصولات ، عدم ثبات اقتصادی و ووضعیت تورم حاد و افزایش رقبا در صنعت نسوز با ارجاع برخی فعالیت های خود به پیمانکاران برای کاهش بهای تمام شده محصولات خود میتوانند هر کدام به تنهایی یا در مجموع تاثیر قابل توجهی بر صنعت و با محیط بیرونی آن گذارد.
ریسک تامین نقدینگی و مالی
ریسک عملیاتی و کیفیت محصول
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
کاذر tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
کاذر tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم کاذر را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم کاذر کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد کاذر در بهمن 1403 موفق به کسب 49 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 18% افت
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 28% افت
نسبت به میانگین ماهانه : 11% کاهش
این درآمد نشان‌دهنده ثبات وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( محصولات نسوز بی شکل ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 39% افت نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 4% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 0% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 12% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 5% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع کاذر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام کاذر پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.
سطح حمایتی کاذر : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد کاذر در محدوده 4400 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.
سطح مقاومتی کاذر : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 5200 تومان و 6100 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
سیگنال خرید کاذر : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 4400 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.
سیگنال فروش کاذر : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 5200 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.
برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.
نماد کاذر در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 59.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 21 درصد افت
نسبت به مدت مشابه : 29 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 9 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( محصولات نسوز شکل دار ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 0 درصد رشد
مقدار فروش : 21 درصد رشد
نرخ فروش : 19 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کاذر 552 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18% افزایش داشته است و 97% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش کاذر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 515 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 2 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 20 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 23 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کاذر طی این دوره با کاهش 4 درصدی به 119 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم کاذر طی سه ماهه انتهایی سال به 214 میلیارد تومان فروش و 141 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
تحقق سود 84 تومانی برای امسال رای سال 1404 سود 110 تومانی قابل دسترس میباشد.
افزایش سرمایه 50 درصدی کاذر از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کاذر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 75.3 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +9%
نسبت به میانگین ماهانه: +44%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +48%
محصول اصلی نماد کاذر در این ماه محصولات نسوز بی شکل بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +59% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +52% و +7% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت فرآورده های نسوز آذر ( کاذر ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 16% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 86% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
افزایش سرمایه 50 درصدی کاذر از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
