کرازی | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

تحلیل بنیادی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی ( نماد کرازی ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم کرازی را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم کرازی کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه کرازی – بهمن ماه 1403

نماد کرازی در بهمن  1403 موفق به کسب 169.7 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 33% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 71% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 60% رشد

این درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش کرازی

محصول اصلی شرکت ( بطری غیر داروئی ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 28% افت نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 74% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 3% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد کرازی تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 5% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 95% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع کرازی کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع کرازی هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

خبر جدید و مجمع افزایش سرمایه سهم کرازی

مجوز افزایش سرمایه ۱۱ درصدی کرازی از محل سود انباشته صادر شد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد کرازی ( شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام کرازی پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم کرازی

• سطح حمایتی کرازی : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد کرازی در محدوده 1000 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی کرازی : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 1150 تومان و 1400 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد کرازی

• سیگنال خرید کرازی : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 1000 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش کرازی : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 1150 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر کرازی

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

نماد کرازی در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 127.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 16 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 3 درصد افت

نسبت به متوسط ماهانه : 23 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد کرازی

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( بطری غیر داروئی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 0 درصد رشد

مقدار فروش : 21 درصد رشد

نرخ فروش : 2 درصد افت

تحلیل بنیادی کرازی تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کرازی 1058.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1% کاهش داشته است و 82% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 کرازی

در جدیدترین گزارش کرازی در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی کرازی

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 114 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 3 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 40 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 41 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کرازی طی این دوره با کاهش 20 درصدی به 334 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش کرازی تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم کرازی طی سه ماهه انتهایی سال  به 566 میلیارد تومان فروش و 285 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

اخبار سهم کرازی

1- طرح توسعه 420 تنی از سال 1405 وارد مدار می شود.
2- با این طرح تولید موثر شرکت حدودا 3 برابر خواهد شد.
3- برآورد سود امسال و سال بعد 567 و 700 میلیارد معادل PE حدود 8

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم کرازی

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کرازی که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 110.3 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد کرازی

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -15%
نسبت به میانگین ماهانه: +8%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -12%
محصول اصلی نماد کرازی در این ماه بطری غیر دارویی رازی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +0% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -36% و +2% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی( کرازی ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 0% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید و مجمع نماد کرازی

افزایش سرمایه ۱۲ درصدی کرازی از محل سود انباشته در جهت پیشبرد طرح توسعه و با افزایش ظرفیت تولید نزدیک ۳ برابری میباشد. همچنین شرکت پیش بینی سود خالص ۲ همتی را داشته برای سال ۱۴۰۵ ،یعنی به ازا هر سهم ۵۲ تومان.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم کرازی :

سهم کرازی در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کرازی بین سطح حمایتی 1100 ریال و سطح مقاومتی 1250 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کرازی می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد کرازی

1. حمایت کرازی 1100 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 1000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت کرازی 1250 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 1450 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر کرازی

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد کاذر

• بررسی تحلیل بنیادی سهم کخاک

• جدیدترین اخبار نماد کرازی

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه داروئی رازی

نماد کرازی در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 129.1 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 10%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 13%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 99 میلیارد تومان است، تغییر 31%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد کرازی

در بخش تولید، سهم کرازی توانسته است میزان 3032 میلیون ریال از محصول اصلی خود ( بطری غیر داروئی ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 17%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 39%- نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 0% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی کرازی تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم کرازی 820.8 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% افزایش داشته است و 63% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

اخبار جدید سهم کرازی، درصد افزایش سرمایه سهم کرازی

یکی از نکات برجسته این ماه برگزاری مجمع جهت افزایش سرمایه 18 درصدی از محل آورده نقدی میباشد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد ارفع
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد کطبس و مقایسه با سال گذشته
سود مجمع ریشمک